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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AP Constructions | 522 000.00 | 172 978.00 | 349 022.00 | 522 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 800.00 | 187 378.00 | 387 422.00 | 574 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 534.00 | 18 121.00 | 32 413.00 | 50 534.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 701.00 | 18 121.00 | 37 580.00 | 55 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 501.00 | 205 499.00 | 425 002.00 | 630 501.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 473.00 | -392 882.00 | | -422 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 177.00 | -29 591.00 | | -19 177.00 |
DL TOTAL (I) | -439 650.00 | -420 473.00 | | -439 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 291.00 | 755 576.00 | | 751 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 689.00 | 79 703.00 | | 98 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 10 979.00 | | 9 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 254.00 | 3 223.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 652.00 | 849 480.00 | | 864 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 002.00 | 429 007.00 | | 425 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 744 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 744 207.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 457.00 | 44 871.00 | | 34 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 177.00 | -29 591.00 | | -19 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 800.00 | | | 574 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 200.00 | | | 565 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 023.00 | 14 355.00 | | 173 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 023.00 | 14 355.00 | | 173 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 689.00 | 98 689.00 | | 98 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 291.00 | 751 291.00 | | 751 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 652.00 | 864 652.00 | | 864 652.00 |