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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 528.00 | 52 248.00 | 4 280.00 | 56 528.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 728.00 | 52 248.00 | 21 480.00 | 73 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
072 Créances – Autres | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
084 Disponibilités | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
110 Total général Actif | 150 897.00 | 52 248.00 | 98 649.00 | 150 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 343.00 | | | 237 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390.00 | | | 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
230 Autres produits | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 487.00 | | | 240 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
242 Autres charges externes. | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
252 Charges sociales | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 016.00 | | | 228 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | | | 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |