| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 620.00 | 95.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 438.00 | 25 771.00 | 5 667.00 | 31 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 785.00 | 26 391.00 | 6 393.00 | 32 785.00 |
BZ Autres créances | 141 383.00 | 480.00 | 140 903.00 | 141 383.00 |
CF Disponibilités | 473 891.00 | | 473 891.00 | 473 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 585.00 | 480.00 | 616 105.00 | 616 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 371.00 | 26 871.00 | 622 499.00 | 649 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 322.00 | 211 508.00 | | 217 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 755.00 | 30 813.00 | | 66 755.00 |
DL TOTAL (I) | 306 078.00 | 264 322.00 | | 306 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 999.00 | 37 459.00 | | 62 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 139.00 | 23 590.00 | | 40 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 155.00 | 109 051.00 | | 211 155.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 1 300.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 421.00 | 171 782.00 | | 316 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 499.00 | 436 104.00 | | 622 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 095 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 1 174.00 | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 1 174.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | -1 174.00 | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | 4 385.00 | | 12 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 878.00 | 985 456.00 | | 1 124 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 122.00 | 954 642.00 | | 1 058 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 756.00 | 30 814.00 | | 66 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 532.00 | | 2 567.00 | 32 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 32 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 104.00 | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 31 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 081.00 | | 2 567.00 | 30 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 489.00 | 3 216.00 | 2 314.00 | 25 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 245.00 | 1 104.00 | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 010.00 | 2 971.00 | 1 210.00 | 24 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 454.00 | 480.00 | 2 454.00 | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454.00 | 480.00 | 2 454.00 | 2 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454.00 | 480.00 | 2 454.00 | 2 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 2 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 044.00 | 121 044.00 | | 121 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 519.00 | 129 519.00 | | 129 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
VB T. V. A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VI Groupe et associés | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379.00 | | | 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 294.00 | 142 166.00 | 1 128.00 | 143 294.00 |
VW T.V.A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 421.00 | 316 421.00 | | 316 421.00 |