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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
040 Immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 914.00 | 5 835.00 | 69 079.00 | 74 914.00 |
060 Stock marchandises | 173 114.00 | 38 748.00 | 134 366.00 | 173 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
072 Créances – Autres | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
084 Disponibilités | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 908.00 | 38 748.00 | 176 161.00 | 214 908.00 |
110 Total général Actif | 289 822.00 | 44 583.00 | 245 239.00 | 289 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 302.00 | | | 40 302.00 |