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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 417.00 | 127 638.00 | 23 778.00 | 151 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 724.00 | 24 172.00 | 46 551.00 | 70 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 197.00 | 155 645.00 | 149 551.00 | 305 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 721.00 | | 129 721.00 | 129 721.00 |
BZ Autres créances | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CF Disponibilités | 137 023.00 | | 137 023.00 | 137 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 819.00 | | 310 819.00 | 310 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 016.00 | 155 645.00 | 460 371.00 | 616 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 212 699.00 | | | 212 699.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
EA Autres dettes | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 672.00 | | | 225 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 371.00 | | | 460 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 644.00 | | | 164 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 497.00 | | 578 497.00 | 578 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 497.00 | | 578 497.00 | 578 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 403.00 | | | 638 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 244.00 | | | 634 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 302.00 | | 62 445.00 | 279 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 550.00 | 50 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 550.00 | 305 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 226 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 731.00 | | 42 411.00 | 212 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 337.00 | | 20 034.00 | 38 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 146.00 | 24 877.00 | 13 377.00 | 144 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 375.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 688.00 | 24 501.00 | 13 377.00 | 140 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 511.00 | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
UX Autres créances clients | 129 721.00 | 129 721.00 | | 129 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 154.00 | 17 266.00 | 55 887.00 | 73 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
VP Divers | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 725.00 | 155 378.00 | 347.00 | 155 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 946.00 | 164 644.00 | 55 887.00 | 220 946.00 |