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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 1 084.00 | 1 399.00 | 2 483.00 |
AP Constructions | 103 321.00 | 6 234.00 | 97 087.00 | 103 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 575.00 | 22 397.00 | 14 178.00 | 36 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 012.00 | 35 777.00 | 27 235.00 | 63 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 938.00 | 66 512.00 | 141 426.00 | 207 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
BZ Autres créances | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CF Disponibilités | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 417.00 | | 162 417.00 | 162 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 355.00 | 66 512.00 | 303 843.00 | 370 355.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DH Report à nouveau | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DL TOTAL (I) | 105 966.00 | | | 105 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 719.00 | | | 123 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 877.00 | | | 197 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 843.00 | | | 303 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 495.00 | | 47 843.00 | 169 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 207 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 202 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | 1 490.00 | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 983.00 | | 46 325.00 | 165 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 28.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 696.00 | 18 216.00 | 9 400.00 | 57 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 380.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 973.00 | 17 836.00 | 9 400.00 | 55 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VB T. V. A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 719.00 | 123 719.00 | | 123 719.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 877.00 | 197 877.00 | | 197 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
ST Autres comptes | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
YT Sous‐traitance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
ZE Dividendes | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |