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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 14 733.00 | 75 267.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 423.00 | 377 864.00 | 71 559.00 | 449 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 632.00 | 1 179 670.00 | 257 962.00 | 1 437 632.00 |
AX Avances et acomptes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 595.00 | 1 575 827.00 | 407 768.00 | 1 983 595.00 |
BT Marchandises | 266 228.00 | | 266 228.00 | 266 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 259.00 | 1 457.00 | 185 803.00 | 187 259.00 |
BZ Autres créances | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 360 243.00 | | 1 360 243.00 | 1 360 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 190.00 | 1 457.00 | 1 862 734.00 | 1 864 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 785.00 | 1 577 284.00 | 2 270 502.00 | 3 847 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 894 989.00 | 2 323 791.00 | | 1 894 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 449.00 | 171 798.00 | | 132 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 088.00 | 2 574 239.00 | | 2 106 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 185.00 | 20 814.00 | | 24 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 525.00 | 82 508.00 | | 100 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 500.00 | 33 698.00 | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 1 076.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 414.00 | 175 700.00 | | 164 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 502.00 | 2 749 939.00 | | 2 270 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 414.00 | 175 700.00 | | 164 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 224.00 | 1 164 939.00 | 2 057 163.00 | 892 224.00 |
FG Production vendue services | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 601.00 | 1 164 939.00 | 2 080 540.00 | 915 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | 3 500.00 | | 1 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 260.00 | 49 789.00 | | 36 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 664.00 | 2 236 088.00 | | 2 082 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 214.00 | 2 064 290.00 | | 1 950 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 449.00 | 171 798.00 | | 132 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 230.00 | | 39 023.00 | 1 951 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 1 983 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 1 979 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 534.00 | | 39 023.00 | 1 947 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 253.00 | 164 232.00 | 6 658.00 | 1 418 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 693.00 | 164 232.00 | 6 658.00 | 1 414 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 185 512.00 | 185 512.00 | | 185 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VI Groupe et associés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 307.00 | 235 424.00 | 1 883.00 | 237 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 414.00 | 164 414.00 | | 164 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | 2 645.00 | | 4 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 231.00 | 3 776.00 | | 6 231.00 |
ST Autres comptes | 203 014.00 | 132 952.00 | | 203 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 115.00 | 26 515.00 | | 26 115.00 |
YT Sous‐traitance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 401.00 | 4 909.00 | | 4 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 899.00 | 7 554.00 | | 8 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 489.00 | 47 977.00 | | 47 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 713.00 | 61 525.00 | | 71 713.00 |
ZE Dividendes | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 815.00 | 163 243.00 | | 236 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |