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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 759.00 | 5 836.00 | 1 923.00 | 7 759.00 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093.00 | 1 244.00 | 4 849.00 | 6 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 670.00 | 65 810.00 | 48 860.00 | 114 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 269.00 | 79 832.00 | 507 437.00 | 587 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BZ Autres créances | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CF Disponibilités | 3 045 044.00 | | 3 045 044.00 | 3 045 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 337.00 | | 3 106 337.00 | 3 106 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 606.00 | 79 832.00 | 3 613 773.00 | 3 693 606.00 |
CU Autres participations | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
DG Autres réserves | 320 757.00 | | | 320 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DL TOTAL (I) | 635 747.00 | | | 635 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 851 506.00 | | | 2 851 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 027.00 | | | 2 978 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 773.00 | | | 3 613 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 521.00 | | | 126 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 480.00 | | 764 480.00 | 764 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 480.00 | | 764 480.00 | 764 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 488.00 | | | -9 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 200.00 | | | 842 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 139.00 | | | 828 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |