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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 620.00 | 151 238.00 | 45 382.00 | 196 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 900.00 | 332 854.00 | 94 045.00 | 426 900.00 |
BF Prêts | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 159.00 | 484 093.00 | 196 066.00 | 680 159.00 |
BT Marchandises | 2 610 267.00 | 234 609.00 | 2 375 658.00 | 2 610 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 704.00 | 422 006.00 | 1 939 698.00 | 2 361 704.00 |
BZ Autres créances | 520 541.00 | | 520 541.00 | 520 541.00 |
CF Disponibilités | 1 450 685.00 | | 1 450 685.00 | 1 450 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966 136.00 | 656 615.00 | 6 309 521.00 | 6 966 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 999.00 | 1 140 708.00 | 6 510 291.00 | 7 650 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 554 960.00 | | | 554 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DG Autres réserves | 2 124 849.00 | | | 2 124 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 836.00 | | | 301 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 435.00 | | | 3 210 435.00 |
DP Provisions pour risques | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 918.00 | | | 117 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 322.00 | | | 2 582 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 058.00 | | | 326 058.00 |
EA Autres dettes | 225 790.00 | | | 225 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 059.00 | | | 3 295 059.00 |
ED (V) | 93.00 | | | 93.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 291.00 | | | 6 510 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 079.00 | | | 3 276 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 857 385.00 | 522 588.00 | 10 379 974.00 | 9 857 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 857 385.00 | 522 588.00 | 10 379 974.00 | 9 857 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 722 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 803 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 634.00 | |
GE Autres charges | | | 21 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 303 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 749 092.00 | | | 10 749 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 447 256.00 | | | 10 447 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 836.00 | | | 301 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 469.00 | | 72 079.00 | 651 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 390.00 | 680 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 390.00 | 426 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 210.00 | | 7 410.00 | 189 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 120.00 | | 27 169.00 | 443 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 138.00 | | 37 500.00 | 19 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 493.00 | 109 197.00 | 37 597.00 | 412 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 106.00 | 58 131.00 | | 93 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 386.00 | 51 065.00 | 37 597.00 | 319 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 703.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 277 135.00 | 234 609.00 | 277 135.00 | 277 135.00 |
6T Sur comptes clients | 367 396.00 | 86 025.00 | 31 415.00 | 367 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 531.00 | 320 634.00 | 308 550.00 | 644 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 531.00 | 325 337.00 | 308 550.00 | 644 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 634.00 | 308 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 322.00 | 2 582 322.00 | | 2 582 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 518.00 | 134 518.00 | | 134 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 790.00 | 225 790.00 | | 225 790.00 |
UP Prêts | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 744.00 | 1 806 744.00 | | 1 806 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 960.00 | | 554 960.00 | 554 960.00 |
VB T. V. A. | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 648.00 | 22 668.00 | 18 979.00 | 41 648.00 |
VI Groupe et associés | 117 918.00 | 117 918.00 | | 117 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 908.00 | 365 908.00 | | 365 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 822.00 | 2 350 223.00 | 611 598.00 | 2 961 822.00 |
VW T.V.A. | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 059.00 | 3 276 079.00 | 18 979.00 | 3 295 059.00 |