| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 545.00 | 38 248.00 | 27 297.00 | 65 545.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 947.00 | 38 319.00 | 55 627.00 | 93 947.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 070.00 | | 385 070.00 | 385 070.00 |
BZ Autres créances | 492 749.00 | 2 481.00 | 490 267.00 | 492 749.00 |
CF Disponibilités | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 834.00 | 2 481.00 | 930 352.00 | 932 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 781.00 | 40 800.00 | 985 980.00 | 1 026 781.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 040.00 | 29 818.00 | | 126 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 523.00 | 96 221.00 | | 8 523.00 |
DL TOTAL (I) | 244 563.00 | 236 040.00 | | 244 563.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 890.00 | 261 119.00 | | 129 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 129.00 | 343 204.00 | | 63 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 550.00 | 1 678.00 | | 9 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 006.00 | 98 326.00 | | 107 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 361.00 | 772 586.00 | | 349 361.00 |
EA Autres dettes | 42 477.00 | 56 890.00 | | 42 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 416.00 | 1 533 805.00 | | 701 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 980.00 | 1 769 845.00 | | 985 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 595.00 | | 2 156 595.00 | 2 156 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 595.00 | | 2 156 595.00 | 2 156 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 863.00 | 9 618.00 | | 2 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | 9 618.00 | | 2 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 513.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | 5 562.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | 6 076.00 | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | 3 542.00 | | 1 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 597.00 | 53 958.00 | | -14 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 104.00 | 4 036 873.00 | | 2 185 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 581.00 | 3 940 651.00 | | 2 176 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 523.00 | 96 221.00 | | 8 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 119.00 | | 13 416.00 | 83 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71.00 | | | 71.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | 93 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 65 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 814.00 | | 3 320.00 | 64 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 233.00 | | 10 096.00 | 18 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 099.00 | 5 589.00 | 1 369.00 | 34 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63.00 | 8.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 036.00 | 5 581.00 | 1 369.00 | 34 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 126.00 | 2 481.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 718.00 | 2 481.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 718.00 | 42 481.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 481.00 | 2 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 129.00 | 43 771.00 | 5 725.00 | 63 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 209.00 | 165 209.00 | | 165 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
UP Prêts | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 385 070.00 | 385 070.00 | | 385 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VB T. V. A. | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VC Groupe et associés | 223 141.00 | 223 141.00 | | 223 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 000.00 | 88 000.00 | 38 000.00 | 126 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 400.00 | | | 256 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VP Divers | 131 669.00 | 91 669.00 | 40 000.00 | 131 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 397.00 | 846 067.00 | 67 330.00 | 913 397.00 |
VW T.V.A. | 97 550.00 | 97 550.00 | | 97 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 416.00 | 644 059.00 | 43 725.00 | 701 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |