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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
AP Constructions | 1 010.00 | 213.00 | 797.00 | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 556.00 | 86 441.00 | 17 115.00 | 103 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 282.00 | 71 985.00 | 22 297.00 | 94 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 668.00 | 158 639.00 | 66 029.00 | 224 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 085.00 | | 73 085.00 | 73 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 753.00 | 158 639.00 | 139 114.00 | 297 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DG Autres réserves | 37 094.00 | 33 146.00 | | 37 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 984.00 | 3 948.00 | | 38 984.00 |
DL TOTAL (I) | 102 700.00 | 63 717.00 | | 102 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 485.00 | 12 866.00 | | 12 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 5 528.00 | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 988.00 | 4 792.00 | | 18 988.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 413.00 | 23 237.00 | | 36 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 114.00 | 86 953.00 | | 139 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 070.00 | 4 569.00 | | 154 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 070.00 | 4 569.00 | | 154 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 492.00 | 5 192.00 | 2 300.00 | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |