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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 790.00 | 7 790.00 | 3 000.00 | 10 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 492.00 | 114 336.00 | 437 156.00 | 551 492.00 |
BZ Autres créances | 301 955.00 | | 301 955.00 | 301 955.00 |
CF Disponibilités | 134 052.00 | | 134 052.00 | 134 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 499.00 | 114 336.00 | 873 163.00 | 987 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 289.00 | 122 126.00 | 876 163.00 | 998 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 668.00 | 228 668.00 | | 228 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 142 173.00 | 143 417.00 | | 142 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 404.00 | 18 756.00 | | 9 404.00 |
DL TOTAL (I) | 392 368.00 | 402 964.00 | | 392 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040.00 | 781.00 | | 2 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 1 621.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 808.00 | 224 218.00 | | 375 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 930.00 | 55 315.00 | | 83 930.00 |
EA Autres dettes | 19 734.00 | 37 958.00 | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 795.00 | 319 893.00 | | 483 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 163.00 | 722 857.00 | | 876 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 795.00 | 319 893.00 | | 483 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 040.00 | 781.00 | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 056.00 | 10 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 056.00 | 4 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 943.00 | 18 903.00 | 33 056.00 | 21 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 753.00 | 18 903.00 | 33 056.00 | 18 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 808.00 | 375 808.00 | | 375 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 423.00 | 416 423.00 | | 416 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 069.00 | 135 069.00 | | 135 069.00 |
VB T. V. A. | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
VC Groupe et associés | 232 080.00 | 232 080.00 | | 232 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VP Divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 447.00 | 853 447.00 | 3 000.00 | 856 447.00 |
VW T.V.A. | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 795.00 | 483 795.00 | | 483 795.00 |