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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 732.00 | | 130 732.00 | 130 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 167.00 | 39 692.00 | 43 474.00 | 83 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 262.00 | 79 010.00 | 10 252.00 | 89 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 705.00 | 118 703.00 | 185 001.00 | 303 705.00 |
BT Marchandises | 108 393.00 | | 108 393.00 | 108 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
BZ Autres créances | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CF Disponibilités | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 261.00 | | 199 261.00 | 199 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 966.00 | 118 703.00 | 384 262.00 | 502 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
DH Report à nouveau | 126 229.00 | | | 126 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
DL TOTAL (I) | 196 854.00 | | | 196 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 408.00 | | | 187 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 262.00 | | | 384 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 503.00 | | | 148 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 388.00 | | 526 388.00 | 526 388.00 |
FD Production vendue biens | -2 605.00 | | -2 605.00 | -2 605.00 |
FG Production vendue services | 235 114.00 | | 235 114.00 | 235 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 897.00 | | 758 897.00 | 758 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 935.00 | | | 775 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 846.00 | | | 749 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 908.00 | | 42 096.00 | 263 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 303 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 172 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 732.00 | | | 130 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 633.00 | | 42 096.00 | 132 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 605.00 | 14 203.00 | 2 105.00 | 106 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 605.00 | 14 203.00 | 2 105.00 | 106 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
VB T. V. A. | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 245.00 | 15 340.00 | 38 905.00 | 54 245.00 |
VI Groupe et associés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VP Divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 380.00 | 88 837.00 | 543.00 | 89 380.00 |
VW T.V.A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 408.00 | 148 503.00 | 38 905.00 | 187 408.00 |