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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 414.00 | 725.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
AP Constructions | 11 070.00 | 2 372.00 | 8 697.00 | 11 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 035.00 | 33 157.00 | 4 877.00 | 38 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 891.00 | 77 567.00 | 59 323.00 | 136 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 439.00 | 113 513.00 | 182 926.00 | 296 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 285.00 | | 727 285.00 | 727 285.00 |
BZ Autres créances | 88 128.00 | | 88 128.00 | 88 128.00 |
CF Disponibilités | 706 612.00 | | 706 612.00 | 706 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 934.00 | | 1 543 934.00 | 1 543 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 373.00 | 113 513.00 | 1 726 860.00 | 1 840 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 914 596.00 | | | 914 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 414.00 | | | 148 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 010.00 | | | 1 195 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 216.00 | | | 309 216.00 |
EA Autres dettes | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 849.00 | | | 531 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 860.00 | | | 1 726 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 878.00 | | | 506 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 900.00 | | 2 390 900.00 | 2 390 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 900.00 | | 2 390 900.00 | 2 390 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 917.00 | | | -6 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 298.00 | | | 2 413 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 884.00 | | | 2 264 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 414.00 | | | 148 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 753.00 | | 1 511.00 | 300 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824.00 | 296 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 824.00 | 185 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 310.00 | | 1 511.00 | 190 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 568.00 | 17 769.00 | 5 824.00 | 101 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 380.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 533.00 | 17 389.00 | 5 824.00 | 101 533.00 |