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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 354.00 | 11 146.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 554.00 | 14 678.00 | 10 876.00 | 25 554.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 054.00 | 15 032.00 | 25 022.00 | 40 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
072 Créances – Autres | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
084 Disponibilités | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 151.00 | | 156 151.00 | 156 151.00 |
110 Total général Actif | 196 205.00 | 15 032.00 | 181 173.00 | 196 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26.00 | | | 26.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 307.00 | | | 165 307.00 |
222 Production stockée | 750.00 | | | 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 750.00 | | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 333.00 | | | 171 333.00 |
242 Autres charges externes. | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
252 Charges sociales | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 312.00 | | | 162 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 169.00 | | | 4 169.00 |