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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 228 710.00 | 186 400.00 | 42 309.00 | 228 710.00 |
AH Fonds commercial | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AN Terrains | 978 819.00 | 319 238.00 | 659 581.00 | 978 819.00 |
AP Constructions | 2 151 908.00 | 1 045 638.00 | 1 106 270.00 | 2 151 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 021 646.00 | 5 585 685.00 | 3 435 961.00 | 9 021 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 892.00 | 219 030.00 | 235 861.00 | 454 892.00 |
AX Avances et acomptes | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 028 461.00 | 7 355 993.00 | 5 672 467.00 | 13 028 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016 714.00 | 7 598.00 | 1 009 116.00 | 1 016 714.00 |
BN En cours de production de biens | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 660.00 | 14 651.00 | 585 008.00 | 599 660.00 |
BT Marchandises | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 689.00 | | 238 689.00 | 238 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 051.00 | | 2 680 051.00 | 2 680 051.00 |
BZ Autres créances | 263 968.00 | | 263 968.00 | 263 968.00 |
CF Disponibilités | 340 927.00 | | 340 927.00 | 340 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 911.00 | | 106 911.00 | 106 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 225.00 | 22 250.00 | 5 267 975.00 | 5 290 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 318 687.00 | 7 378 244.00 | 10 940 442.00 | 18 318 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | 457 350.00 | | 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 6 173 720.00 | 5 183 058.00 | | 6 173 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 413.00 | 990 661.00 | | 391 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DK Provisions réglementées | 988 197.00 | 1 146 643.00 | | 988 197.00 |
DL TOTAL (I) | 8 056 415.00 | 7 823 448.00 | | 8 056 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 630.00 | | | 1 003 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 277.00 | 1 808 416.00 | | 1 294 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 547.00 | 444 291.00 | | 517 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 711.00 | 140 855.00 | | 24 711.00 |
EA Autres dettes | 43 361.00 | 1 197 834.00 | | 43 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 027.00 | 3 591 398.00 | | 2 884 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 940 442.00 | 11 414 847.00 | | 10 940 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 041.00 | 25 296.00 | 339 338.00 | 314 041.00 |
FD Production vendue biens | 15 896 818.00 | 2 788 525.00 | 18 685 343.00 | 15 896 818.00 |
FG Production vendue services | 812 322.00 | 2 815.00 | 815 137.00 | 812 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 023 182.00 | 2 816 636.00 | 19 839 819.00 | 17 023 182.00 |
FM Production stockée | | | 178 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 086 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 362 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 695 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 853.00 | 184 784.00 | | 216 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 853.00 | 189 784.00 | | 228 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 406.00 | 142 651.00 | | 58 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 406.00 | 168 045.00 | | 58 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 446.00 | 21 739.00 | | 170 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 000.00 | 96 686.00 | | 96 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 804.00 | 411 135.00 | | 66 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 316 717.00 | 20 291 520.00 | | 20 316 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 925 304.00 | 19 300 859.00 | | 19 925 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 413.00 | 990 661.00 | | 391 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 014 759.00 | | 504 764.00 | 13 014 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 509.00 | 12 975 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 509.00 | 12 746 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 437.00 | | 21 296.00 | 207 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 807 322.00 | | 483 468.00 | 12 807 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 130.00 | 1 003 630.00 | 500.00 | 1 004 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 277.00 | 1 294 277.00 | | 1 294 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 464.00 | 236 464.00 | | 236 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 813.00 | 201 813.00 | | 201 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 052.00 | 2 680 052.00 | | 2 680 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VC Groupe et associés | 223 189.00 | 223 189.00 | | 223 189.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 689.00 | 238 689.00 | | 238 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 069.00 | 3 289 620.00 | 53 449.00 | 3 343 069.00 |
VW T.V.A. | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 027.00 | 2 884 527.00 | 500.00 | 2 885 027.00 |