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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 434.00 | 21 550.00 | 6 884.00 | 28 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 634.00 | 22 550.00 | 177 084.00 | 199 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 389.00 | | 100 389.00 | 100 389.00 |
BZ Autres créances | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
CF Disponibilités | 282 502.00 | | 282 502.00 | 282 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 653.00 | | 439 653.00 | 439 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 287.00 | 22 550.00 | 616 737.00 | 639 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 377.00 | 19 185.00 | | 44 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 546.00 | 25 192.00 | | 21 546.00 |
DL TOTAL (I) | 74 173.00 | 52 627.00 | | 74 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 634.00 | 93 380.00 | | 186 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 897.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 601.00 | 23 801.00 | | 88 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 681.00 | 21 450.00 | | 34 681.00 |
EA Autres dettes | 232 495.00 | 133 546.00 | | 232 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 564.00 | 273 073.00 | | 542 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 737.00 | 325 700.00 | | 616 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 002.00 | | 404 002.00 | 404 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 002.00 | | 404 002.00 | 404 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 3 850.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 095.00 | 308 897.00 | | 418 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 549.00 | 283 705.00 | | 396 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 546.00 | 25 192.00 | | 21 546.00 |