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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 389.00 | 18 389.00 | 16 000.00 | 34 389.00 |
AN Terrains | 840 100.00 | | 840 100.00 | 840 100.00 |
AP Constructions | 7 308 080.00 | 2 903 374.00 | 4 404 706.00 | 7 308 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 094.00 | 1 136 261.00 | 135 833.00 | 1 272 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 457 989.00 | 4 058 024.00 | 5 399 964.00 | 9 457 989.00 |
BT Marchandises | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 012.00 | 59 650.00 | 73 362.00 | 133 012.00 |
BZ Autres créances | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CF Disponibilités | 887 679.00 | | 887 679.00 | 887 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 149.00 | 59 650.00 | 1 069 500.00 | 1 129 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 587 138.00 | 4 117 674.00 | 6 469 464.00 | 10 587 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 495.00 | -795 914.00 | | -639 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 880.00 | 156 419.00 | | -547 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833 915.00 | 988 204.00 | | 833 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 346 540.00 | 6 048 709.00 | | 5 346 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 042.00 | 241 708.00 | | 244 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 692.00 | 77 170.00 | | 51 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 060.00 | 98 246.00 | | 97 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 609.00 | 346 606.00 | | 282 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
EA Autres dettes | 32 102.00 | 41 766.00 | | 32 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 924.00 | 820 915.00 | | 1 122 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 464.00 | 6 869 623.00 | | 6 469 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 455.00 | | 1 644 455.00 | 1 644 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 455.00 | | 1 644 455.00 | 1 644 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 288.00 | 154 288.00 | | 154 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 288.00 | 658 613.00 | | 154 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 5 070.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 5 070.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 038.00 | 653 543.00 | | 153 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 217.00 | 3 307 956.00 | | 1 826 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 097.00 | 3 151 538.00 | | 2 374 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 880.00 | 156 419.00 | | -547 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 026.00 | | 529 582.00 | 3 533 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 893.00 | 4 023 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 893.00 | 4 004 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 637.00 | | 529 582.00 | 3 514 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 354.00 | | 1 704.00 | 61 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 354.00 | | 1 704.00 | 61 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 354.00 | | 1 704.00 | 61 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 060.00 | 97 060.00 | | 97 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 791.00 | 204 791.00 | | 204 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 042.00 | 244 042.00 | | 244 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 900.00 | 145 625.00 | 63 275.00 | 208 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 232.00 | 671 232.00 | 400 000.00 | 1 071 232.00 |