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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 942.00 | 12 939.00 | 8 003.00 | 20 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 744.00 | 12 039.00 | 11 705.00 | 23 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 376.00 | 30 578.00 | 19 798.00 | 50 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 891.00 | 458.00 | 45 433.00 | 45 891.00 |
BZ Autres créances | 175 236.00 | | 175 236.00 | 175 236.00 |
CF Disponibilités | 611 013.00 | | 611 013.00 | 611 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 207.00 | 458.00 | 836 749.00 | 837 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 583.00 | 31 036.00 | 856 548.00 | 887 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 999.00 | 63 966.00 | | 92 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 726.00 | 29 033.00 | | -155 726.00 |
DL TOTAL (I) | -51 726.00 | 103 999.00 | | -51 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 923.00 | 269 943.00 | | 376 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 935.00 | 61 998.00 | | 37 935.00 |
EA Autres dettes | 243 293.00 | 251 344.00 | | 243 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 274.00 | 583 407.00 | | 908 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 548.00 | 687 407.00 | | 856 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 963.00 | 201 470.00 | 638 433.00 | 436 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 963.00 | 201 470.00 | 638 433.00 | 436 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 2 090.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 2 090.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -2 090.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 250.00 | 11 261.00 | | -7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 615.00 | 2 077 161.00 | | 660 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 340.00 | 2 048 128.00 | | 816 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 726.00 | 29 033.00 | | -155 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 648.00 | | 1 728.00 | 48 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 958.00 | | 1 728.00 | 42 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 139.00 | 8 438.00 | | 22 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | 9.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 548.00 | 8 429.00 | | 16 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
6T Sur comptes clients | | 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 923.00 | 376 923.00 | | 376 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 293.00 | 243 293.00 | | 243 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VP Divers | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 284.00 | 226 284.00 | | 226 284.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 274.00 | 658 274.00 | | 658 274.00 |