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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205.00 | 7 235.00 | 970.00 | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 273.00 | 89 544.00 | 32 729.00 | 122 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 138.00 | 96 779.00 | 37 359.00 | 134 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
BP En cours de production de services | 190 548.00 | | 190 548.00 | 190 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 633.00 | | 108 633.00 | 108 633.00 |
BZ Autres créances | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
CF Disponibilités | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 558.00 | | 530 558.00 | 530 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 696.00 | 96 779.00 | 567 916.00 | 664 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 407.00 | 77 893.00 | | 81 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 175.00 | 93 514.00 | | 89 175.00 |
DL TOTAL (I) | 181 582.00 | 182 408.00 | | 181 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 863.00 | 19 209.00 | | 13 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 5 023.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 435.00 | 349 539.00 | | 207 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 443.00 | 72 426.00 | | 62 443.00 |
EA Autres dettes | 99 530.00 | 50 670.00 | | 99 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 334.00 | 496 866.00 | | 386 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 916.00 | 679 274.00 | | 567 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 391.00 | 483 004.00 | | 374 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 542.00 | | 20 595.00 | 113 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 882.00 | | 20 595.00 | 109 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 809.00 | 17 970.00 | | 78 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 809.00 | 17 970.00 | | 78 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 435.00 | 207 435.00 | | 207 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 530.00 | 99 530.00 | | 99 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 863.00 | 4 983.00 | 8 880.00 | 13 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 109.00 | 169 449.00 | 3 660.00 | 173 109.00 |
VW T.V.A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 334.00 | 374 391.00 | 11 943.00 | 386 334.00 |