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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 848.00 | 15 678.00 | 7 169.00 | 22 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 683.00 | | 403 683.00 | 403 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 162.00 | 350.00 | 17 812.00 | 18 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 106 679.00 | 19 918.00 | 10 086 760.00 | 10 106 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 296.00 | | 2 025 296.00 | 2 025 296.00 |
BZ Autres créances | 87 844.00 | | 87 844.00 | 87 844.00 |
CF Disponibilités | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 550.00 | | 2 168 550.00 | 2 168 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 275 229.00 | 19 918.00 | 12 255 311.00 | 12 275 229.00 |
CU Autres participations | 9 658 095.00 | | 9 658 095.00 | 9 658 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 438 746.00 | 1 402 437.00 | | 2 438 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 110.00 | 1 036 309.00 | | 53 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 857.00 | 2 548 746.00 | | 2 601 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 533.00 | 485.00 | | 124 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 787 561.00 | 7 418 284.00 | | 8 787 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 513.00 | 44 060.00 | | 152 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 844.00 | 738 762.00 | | 588 844.00 |
EA Autres dettes | | 1 375 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 653 453.00 | 9 576 856.00 | | 9 653 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 255 311.00 | 12 125 603.00 | | 12 255 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 106.00 | | 1 464 106.00 | 1 464 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 106.00 | | 1 464 106.00 | 1 464 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 803.00 | | | 126 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 803.00 | 20 000.00 | | 126 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 803.00 | 367.00 | | -126 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 296.00 | 125 593.00 | | 76 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 121.00 | 2 778 003.00 | | 1 470 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 011.00 | 1 741 694.00 | | 1 417 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 110.00 | 1 036 309.00 | | 53 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 015.00 | 14 640.00 | | 13 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 712 782.00 | | 10 084 077.00 | 8 712 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 690 179.00 | | 10 079 941.00 | 8 690 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 690 179.00 | | 10 106 679.00 | 8 690 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 603.00 | | 7 245.00 | 15 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 697 179.00 | | 10 072 942.00 | 8 697 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 994.00 | 5 574.00 | | 13 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 994.00 | 1 684.00 | | 13 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 404 373.00 | 2 404 373.00 | | 2 404 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 514.00 | 152 514.00 | | 152 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 684.00 | | 403 684.00 | 403 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 296.00 | 2 025 296.00 | | 2 025 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VC Groupe et associés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 041.00 | 70 541.00 | 52 500.00 | 123 041.00 |
VI Groupe et associés | 6 383 188.00 | 6 383 188.00 | | 6 383 188.00 |
VP Divers | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 792.00 | 2 116 946.00 | 421 846.00 | 2 538 792.00 |
VW T.V.A. | 337 596.00 | 337 596.00 | | 337 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 653 453.00 | 9 600 953.00 | 52 500.00 | 9 653 453.00 |