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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 257.00 | | 176 257.00 | 176 257.00 |
CF Disponibilités | 123 626.00 | | 123 626.00 | 123 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 706.00 | | 123 706.00 | 123 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 964.00 | | 299 964.00 | 299 964.00 |
CU Autres participations | 145 894.00 | | 145 894.00 | 145 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 186 385.00 | 145 284.00 | | 186 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 949.00 | 41 101.00 | | 38 949.00 |
DK Provisions réglementées | 10 364.00 | 9 554.00 | | 10 364.00 |
DL TOTAL (I) | 297 298.00 | 257 539.00 | | 297 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 702.00 | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964.00 | | | 964.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 665.00 | 15 671.00 | | 2 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 964.00 | 273 210.00 | | 299 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665.00 | 15 671.00 | | 2 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810.00 | 2 074.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 5 227.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -5 227.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 302.00 | 51 315.00 | | 44 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353.00 | 10 214.00 | | 5 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 949.00 | 41 101.00 | | 38 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 080.00 | | 179.00 | 176 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 161 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 176 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 024.00 | | 179.00 | 161 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 554.00 | 810.00 | | 9 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 554.00 | 810.00 | | 9 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620.00 | | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |