| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 771.00 | 7 606.00 | 2 165.00 | 9 771.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 25 981.00 | 14 251.00 | 11 729.00 | 25 981.00 |
AP Constructions | 14 837.00 | 9 579.00 | 5 258.00 | 14 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 946.00 | 63 262.00 | 18 684.00 | 81 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 539.00 | 106 425.00 | 123 114.00 | 229 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 911.00 | | 251 911.00 | 251 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 883.00 | 201 123.00 | 588 760.00 | 789 883.00 |
BT Marchandises | 4 874 204.00 | 90 925.00 | 4 783 279.00 | 4 874 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 112.00 | 1 492.00 | 1 438 620.00 | 1 440 112.00 |
BZ Autres créances | 336 376.00 | | 336 376.00 | 336 376.00 |
CF Disponibilités | 174 492.00 | | 174 492.00 | 174 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 254.00 | 92 417.00 | 6 794 837.00 | 6 887 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 137.00 | 293 540.00 | 7 383 597.00 | 7 677 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 800.00 | | | -226 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
DL TOTAL (I) | 403 013.00 | | | 403 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 135.00 | | | 1 888 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 383.00 | | | 4 405 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 754.00 | | | 248 754.00 |
EA Autres dettes | 157 726.00 | | | 157 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 051.00 | | | 166 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980 583.00 | | | 6 980 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 597.00 | | | 7 383 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 913 876.00 | | | 6 913 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 436 680.00 | | 13 436 680.00 | 13 436 680.00 |
FD Production vendue biens | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
FG Production vendue services | 796 435.00 | | 796 435.00 | 796 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 276 052.00 | | 14 276 052.00 | 14 276 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 493 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 745 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 417.00 | |
GE Autres charges | | | 58 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 442 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 512 219.00 | | | 14 512 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 482 406.00 | | | 14 482 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 415.00 | | 331 468.00 | 458 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 997.00 | | 1 774.00 | 167 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 567.00 | | 329 647.00 | 274 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | 48.00 | 15 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 033.00 | 50 090.00 | | 151 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 1 626.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 054.00 | 48 464.00 | | 145 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 869.00 | 90 925.00 | 110 869.00 | 110 869.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 869.00 | 92 417.00 | 110 869.00 | 110 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 869.00 | 92 417.00 | 110 869.00 | 110 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 383.00 | 4 405 383.00 | | 4 405 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 890.00 | 148 890.00 | | 148 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 726.00 | 157 726.00 | | 157 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 051.00 | 166 051.00 | | 166 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 532.00 | 1 436 532.00 | | 1 436 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 433.00 | 21 825.00 | 42 608.00 | 64 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 888 135.00 | 1 888 135.00 | | 1 888 135.00 |
VP Divers | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 709.00 | 251 709.00 | | 251 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 404.00 | 1 813 093.00 | 19 311.00 | 1 832 404.00 |
VW T.V.A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 956 483.00 | 6 913 876.00 | 42 608.00 | 6 956 483.00 |