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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 038.00 | 5 266.00 | 1 772.00 | 7 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 360.00 | 6 381.00 | 1 979.00 | 8 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 698.00 | 11 647.00 | 55 051.00 | 66 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CF Disponibilités | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 488.00 | 11 647.00 | 96 841.00 | 108 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 600.00 | 3 198.00 | | 11 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 960.00 | 14 440.00 | | 26 960.00 |
DL TOTAL (I) | 44 060.00 | 23 139.00 | | 44 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 343.00 | 21 627.00 | | 34 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | 12.00 | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 20 092.00 | | 9 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 984.00 | 9 436.00 | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 781.00 | 51 167.00 | | 52 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 841.00 | 74 306.00 | | 96 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 230.00 | | 4 468.00 | 62 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 930.00 | | 4 468.00 | 10 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 209.00 | 1 438.00 | | 10 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | 1 438.00 | | 10 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 021.00 | 13 354.00 | 6 667.00 | 20 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 322.00 | 7 411.00 | 6 911.00 | 14 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VP Divers | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 781.00 | 39 203.00 | 13 578.00 | 52 781.00 |