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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 247.00 | 7 771.00 | 1 476.00 | 9 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 974.00 | 10 059.00 | 3 915.00 | 13 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 344.00 | 46 438.00 | 83 906.00 | 130 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 966.00 | 64 268.00 | 89 698.00 | 153 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BT Marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 932.00 | 1 263.00 | 119 669.00 | 120 932.00 |
BZ Autres créances | 158 884.00 | | 158 884.00 | 158 884.00 |
CF Disponibilités | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 673.00 | 1 263.00 | 312 410.00 | 313 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 640.00 | 65 531.00 | 402 108.00 | 467 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -785 565.00 | -621 722.00 | | -785 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 105.00 | -163 842.00 | | -55 105.00 |
DL TOTAL (I) | -830 670.00 | -775 565.00 | | -830 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 000.00 | 133 894.00 | | 66 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 436.00 | 169 111.00 | | 280 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 684.00 | 26 349.00 | | 109 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 294.00 | 897 531.00 | | 648 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 362.00 | 78 492.00 | | 128 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 778.00 | 1 305 378.00 | | 1 232 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 108.00 | 529 813.00 | | 402 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
FD Production vendue biens | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
FG Production vendue services | 1 118 476.00 | | 1 118 476.00 | 1 118 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 584.00 | | 1 143 584.00 | 1 143 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 1 227.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 1 227.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 910.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 423.00 | 1 913 115.00 | | 1 177 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 528.00 | 2 076 958.00 | | 1 232 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 105.00 | -163 842.00 | | -55 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 441.00 | 3 154.00 | | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 073.00 | 16 196.00 | | 48 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 474.00 | 297.00 | | 7 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 599.00 | 15 898.00 | | 40 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | 1 035.00 | 2 623.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 1 035.00 | 2 623.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 1 035.00 | 2 623.00 | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 437.00 | 280 437.00 | | 280 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 295.00 | 648 295.00 | | 648 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 362.00 | 128 362.00 | | 128 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 947.00 | 287 947.00 | | 287 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 347.00 | 287 947.00 | 400.00 | 288 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 094.00 | 1 123 094.00 | | 1 123 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |