| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 23 310.00 | 11 690.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 752.00 | 5 978.00 | 1 774.00 | 7 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 933.00 | 41 121.00 | 108 812.00 | 149 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CF Disponibilités | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 287.00 | 41 121.00 | 135 166.00 | 176 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 049.00 | 4 464.00 | | 25 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 113.00 | 20 586.00 | | 14 113.00 |
DL TOTAL (I) | 49 162.00 | 35 049.00 | | 49 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 125.00 | 51 012.00 | | 71 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 7 809.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 17 019.00 | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 371.00 | 11 057.00 | | 9 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 004.00 | 86 896.00 | | 86 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 166.00 | 121 945.00 | | 135 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 004.00 | 86 896.00 | | 86 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 113.00 | | 110 113.00 | 110 113.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 113.00 | | 110 113.00 | 110 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | 956.00 | | 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 305.00 | 166 947.00 | | 132 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 192.00 | 146 361.00 | | 118 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 113.00 | 20 586.00 | | 14 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 005.00 | 1 863.00 | | 1 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 933.00 | | | 149 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 822.00 | 6 299.00 | | 34 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 989.00 | 6 299.00 | | 22 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | 3 604.00 | | 3 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 955.00 | 3 611.00 | | 4 955.00 |
ST Autres comptes | 15 382.00 | 17 433.00 | | 15 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 700.00 | 22 556.00 | | 17 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 504.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 972.00 | 4 108.00 | | 3 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 115.00 | 12 602.00 | | 10 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 761.00 | 11 036.00 | | 19 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 037.00 | 43 600.00 | | 38 037.00 |