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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 403.00 | 29 416.00 | 5 987.00 | 35 403.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 452.00 | 30 715.00 | 71 737.00 | 102 452.00 |
060 Stock marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
084 Disponibilités | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 854.00 | | 70 854.00 | 70 854.00 |
110 Total général Actif | 173 306.00 | 30 715.00 | 142 591.00 | 173 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 846.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 893.00 | | | 150 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
230 Autres produits | 926.00 | | | 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 697.00 | | | 159 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
242 Autres charges externes. | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
252 Charges sociales | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
262 Autres charges | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 876.00 | | | 134 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 938.00 | | | 1 938.00 |