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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 12 697.00 | 3 403.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 177.00 | 823.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 315.00 | 14 874.00 | 42 441.00 | 57 315.00 |
BT Marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CF Disponibilités | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 586.00 | 14 874.00 | 62 713.00 | 77 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 079.00 | 9 656.00 | | 30 079.00 |
DL TOTAL (I) | 30 079.00 | 9 656.00 | | 30 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 389.00 | 24 454.00 | | 21 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | 14 478.00 | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 3 899.00 | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266.00 | 3 478.00 | | 3 266.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 634.00 | 46 321.00 | | 32 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 713.00 | 55 977.00 | | 62 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 409.00 | 46 321.00 | | 17 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
FG Production vendue services | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 761.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 761.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -761.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 426.00 | 87 030.00 | | 74 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 347.00 | 77 374.00 | | 44 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 079.00 | 9 656.00 | | 30 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 334.00 | 3 539.00 | | 11 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 334.00 | 3 539.00 | | 11 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 389.00 | 6 165.00 | 15 225.00 | 21 389.00 |
VI Groupe et associés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VP Divers | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 634.00 | 17 409.00 | 15 225.00 | 32 634.00 |