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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 478.00 | 564.00 | 914.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478.00 | 564.00 | 1 914.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 944.00 | | 921 944.00 | 921 944.00 |
BZ Autres créances | 33 134.00 | 203.00 | 32 930.00 | 33 134.00 |
CF Disponibilités | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 322.00 | 203.00 | 983 118.00 | 983 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 800.00 | 768.00 | 985 032.00 | 985 800.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 306.00 | | | 111 306.00 |
DL TOTAL (I) | 211 306.00 | | | 211 306.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 584.00 | | | 154 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 923.00 | | | 555 923.00 |
EA Autres dettes | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 726.00 | | | 733 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 032.00 | | | 985 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 762.00 | | 2 129 762.00 | 2 129 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 762.00 | | 2 129 762.00 | 2 129 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 791.00 | | | 2 135 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 485.00 | | | 2 024 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 306.00 | | | 111 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 478.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 478.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 584.00 | 154 584.00 | | 154 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 110.00 | 144 110.00 | | 144 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 114.00 | 137 114.00 | | 137 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
UX Autres créances clients | 921 944.00 | 921 944.00 | | 921 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 007.00 | 957 007.00 | | 957 007.00 |
VW T.V.A. | 226 751.00 | 226 751.00 | | 226 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 574.00 | 733 574.00 | | 733 574.00 |