| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 876.00 | 12 676.00 | 200.00 | 12 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 161.00 | 28 131.00 | 4 030.00 | 32 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 008.00 | 127 563.00 | 77 444.00 | 205 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 587.00 | 168 371.00 | 92 216.00 | 260 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 424.00 | 1 840.00 | 48 584.00 | 50 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 654.00 | | 316 654.00 | 316 654.00 |
BZ Autres créances | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
CF Disponibilités | 167 029.00 | | 167 029.00 | 167 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 541.00 | 1 840.00 | 658 700.00 | 660 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 128.00 | 170 211.00 | 750 916.00 | 921 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 259 678.00 | | | 259 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
DL TOTAL (I) | 412 347.00 | | | 412 347.00 |
DP Provisions pour risques | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
EA Autres dettes | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 374.00 | | | 335 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 916.00 | | | 750 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 616.00 | | | 297 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
FG Production vendue services | 1 508 566.00 | | 1 508 566.00 | 1 508 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 684.00 | | 1 531 684.00 | 1 531 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 002.00 | | | 1 561 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 932.00 | | | 1 516 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 270.00 | | 25 420.00 | 239 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 103.00 | 237 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 251.00 | | 625.00 | 12 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 479.00 | | 24 793.00 | 216 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | 2.00 | 10 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 127.00 | 31 347.00 | 4 103.00 | 141 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 006.00 | 3 671.00 | | 9 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 121.00 | 27 677.00 | 4 103.00 | 132 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 363.00 | 3 195.00 | 3 363.00 | 3 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 116.00 | 1 840.00 | 3 116.00 | 3 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 116.00 | 1 840.00 | 3 116.00 | 3 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 479.00 | 5 035.00 | 6 479.00 | 6 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 035.00 | 6 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 316 654.00 | 316 654.00 | | 316 654.00 |
VB T. V. A. | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
VC Groupe et associés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 053.00 | 11 354.00 | 21 699.00 | 33 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 587.00 | 453 587.00 | | 453 587.00 |
VW T.V.A. | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 315.00 | 297 616.00 | 21 699.00 | 319 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
ST Autres comptes | 262 737.00 | | | 262 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
YT Sous‐traitance | 225 363.00 | | | 225 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 854.00 | | | 158 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 930.00 | | | 186 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 436.00 | | | 543 436.00 |