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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 440.00 | 126 214.00 | 3 225.00 | 129 440.00 |
AP Constructions | 409 388.00 | 262 983.00 | 146 405.00 | 409 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 364.00 | 39 772.00 | 1 592.00 | 41 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 526.00 | 858 311.00 | 99 215.00 | 957 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 079.00 | 1 287 281.00 | 264 799.00 | 1 552 079.00 |
BT Marchandises | 1 673 311.00 | | 1 673 311.00 | 1 673 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 848.00 | 27 682.00 | 105 166.00 | 132 848.00 |
BZ Autres créances | 303 712.00 | | 303 712.00 | 303 712.00 |
CF Disponibilités | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 450.00 | 27 682.00 | 2 186 768.00 | 2 214 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 529.00 | 1 314 963.00 | 2 451 567.00 | 3 766 529.00 |
CU Autres participations | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DG Autres réserves | 777 366.00 | 777 366.00 | | 777 366.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 119.00 | -541 966.00 | | -1 002 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 974.00 | -460 153.00 | | -51 974.00 |
DL TOTAL (I) | -273 932.00 | -221 958.00 | | -273 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 326.00 | 136 354.00 | | 125 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 326.00 | 136 354.00 | | 125 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 191.00 | 213 115.00 | | 10 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 477.00 | 1 748 255.00 | | 1 583 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 229.00 | 436 335.00 | | 695 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 844.00 | 261 439.00 | | 287 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 556.00 | 1 008.00 | | 6 556.00 |
EA Autres dettes | 16 875.00 | 15 443.00 | | 16 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 173.00 | 2 676 100.00 | | 2 600 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 567.00 | 2 590 496.00 | | 2 451 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 162.00 | 2 632 470.00 | | 2 600 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 444 894.00 | | 4 444 894.00 | 4 444 894.00 |
FG Production vendue services | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 015.00 | | 4 489 015.00 | 4 489 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 022 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 226.00 | 2 575.00 | | 21 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 891.00 | 94 305.00 | | 76 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 853.00 | 68 081.00 | | 91 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 087.00 | 68 081.00 | | 100 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 152.00 | 133 754.00 | | 26 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 934.00 | -65 673.00 | | 73 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 991.00 | -12 958.00 | | -4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 659.00 | 5 572 185.00 | | 4 670 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 633.00 | 6 032 338.00 | | 4 722 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 974.00 | -460 153.00 | | -51 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 261.00 | | 26 844.00 | 1 695 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 470.00 | | 14 361.00 | 168 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 025.00 | | 1 552 079.00 | 170 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | 1 408 279.00 | 1 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 315.00 | | 1 125.00 | 128 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 115.00 | | 25 719.00 | 1 384 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 831.00 | | | 182 831.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 662.00 | 59 619.00 | | 1 227 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 239.00 | 2 975.00 | | 123 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 423.00 | 56 644.00 | | 1 104 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 354.00 | | 11 028.00 | 136 354.00 |
6T Sur comptes clients | 62 064.00 | 5 521.00 | 39 903.00 | 62 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 298.00 | 5 521.00 | 48 136.00 | 70 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 651.00 | 5 521.00 | 59 164.00 | 206 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 521.00 | 50 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 229.00 | 695 229.00 | | 695 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 805.00 | 125 805.00 | | 125 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 100 405.00 | 100 405.00 | | 100 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VB T. V. A. | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VC Groupe et associés | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 477.00 | 1 583 477.00 | | 1 583 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
VP Divers | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 112.00 | 110 112.00 | | 110 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 720.00 | 464 037.00 | 5 683.00 | 469 720.00 |
VW T.V.A. | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 162.00 | 2 600 162.00 | | 2 600 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 977.00 | 25 845.00 | | 11 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 161.00 | 26 740.00 | | 26 161.00 |
ST Autres comptes | 217 831.00 | 307 736.00 | | 217 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 086.00 | 379 504.00 | | 286 086.00 |
YT Sous‐traitance | 7 911.00 | 7 146.00 | | 7 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 862.00 | 18 496.00 | | 13 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 839.00 | 44 341.00 | | 25 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 017.00 | 923 038.00 | | 721 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 424.00 | 710 870.00 | | 527 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 989.00 | 721 126.00 | | 537 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |