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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 099.00 | 151 631.00 | 2 467.00 | 154 099.00 |
AH Fonds commercial | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 946.00 | 18 830.00 | 116.00 | 18 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 222.00 | 216 696.00 | 5 525.00 | 222 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 513.00 | 61 120.00 | 12 392.00 | 73 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 045.00 | 529 590.00 | 49 454.00 | 579 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 957.00 | 4 306.00 | 177 651.00 | 181 957.00 |
BN En cours de production de biens | 34 146.00 | 2 281.00 | 31 865.00 | 34 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 027.00 | 218.00 | 38 809.00 | 39 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CF Disponibilités | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 362.00 | 6 806.00 | 395 556.00 | 402 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 408.00 | 536 396.00 | 445 011.00 | 981 408.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 439.00 | 81 311.00 | 127.00 | 81 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 070.00 | | | -36 070.00 |
DL TOTAL (I) | 198 253.00 | | | 198 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
EA Autres dettes | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 757.00 | | | 246 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 011.00 | | | 445 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 488.00 | 8 577.00 | 538 065.00 | 529 488.00 |
FG Production vendue services | 9 128.00 | 400.00 | 9 528.00 | 9 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 616.00 | 8 977.00 | 547 594.00 | 538 616.00 |
FM Production stockée | | | -26 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 180.00 | | | 554 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 250.00 | | | 590 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 070.00 | | | -36 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 107.00 | | 14 860.00 | 599 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 922.00 | 579 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 922.00 | 295 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 304.00 | | | 195 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 797.00 | | 14 860.00 | 315 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 391.00 | 10 121.00 | 34 921.00 | 554 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 988.00 | 323.00 | | 80 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 211.00 | 2 251.00 | | 168 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 192.00 | 7 547.00 | 34 921.00 | 305 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 814.00 | 152.00 | 100 000.00 | 129 814.00 |
VI Groupe et associés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 037.00 | 78 559.00 | 5 479.00 | 84 037.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 758.00 | 117 096.00 | 100 000.00 | 246 758.00 |