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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 383.00 | 113 958.00 | 7 424.00 | 121 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 134.00 | 124 974.00 | 53 160.00 | 178 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BZ Autres créances | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CF Disponibilités | 128 129.00 | | 128 129.00 | 128 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 522.00 | | 154 522.00 | 154 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 656.00 | 124 974.00 | 207 682.00 | 332 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360.00 | 7 120.00 | | 5 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -157 722.00 | -6 718.00 | | -157 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 053.00 | 11 065.00 | | 151 053.00 |
DL TOTAL (I) | -509.00 | 12 268.00 | | -509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 951.00 | 26 916.00 | | 69 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 704.00 | 80 704.00 | | 61 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 816.00 | 8 798.00 | | 33 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 281.00 | 9 800.00 | | 41 281.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 115 000.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 191.00 | 241 218.00 | | 208 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 682.00 | 253 486.00 | | 207 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 191.00 | 241 218.00 | | 208 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 738.00 | | 99 738.00 | 99 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 738.00 | | 99 738.00 | 99 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -17 775.00 | 46 855.00 | | -17 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 667.00 | 6 833.00 | | 233 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 667.00 | 6 833.00 | | 233 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 244.00 | 5 296.00 | | 15 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 369.00 | 5 331.00 | | 15 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 297.00 | 1 503.00 | | 218 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 879.00 | 1 959.00 | | 36 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 973.00 | 257 233.00 | | 357 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 920.00 | 246 168.00 | | 206 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 053.00 | 11 065.00 | | 151 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 591.00 | 11 947.00 | | 11 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 501.00 | | | 213 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 367.00 | 178 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 244.00 | 45 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 122.00 | 132 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 521.00 | | | 152 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 536.00 | 17 560.00 | 20 122.00 | 127 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 536.00 | 17 560.00 | 20 122.00 | 127 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VI Groupe et associés | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VP Divers | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 191.00 | 208 191.00 | | 208 191.00 |