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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 008.00 | 39 076.00 | 3 933.00 | 43 008.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 519.00 | 775 611.00 | 188 908.00 | 964 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 898.00 | 286 361.00 | 73 537.00 | 359 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 821.00 | 1 148 370.00 | 287 451.00 | 1 435 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 567.00 | | 231 567.00 | 231 567.00 |
BN En cours de production de biens | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 565.00 | 394.00 | 139 172.00 | 139 565.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | 125 332.00 | | 125 332.00 | 125 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 135.00 | 394.00 | 593 742.00 | 594 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 956.00 | 1 148 763.00 | 881 192.00 | 2 029 956.00 |
CU Autres participations | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 569.00 | 148 068.00 | | 228 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557.00 | 80 501.00 | | 16 557.00 |
DL TOTAL (I) | 300 127.00 | 283 570.00 | | 300 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 177.00 | 382 642.00 | | 344 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 152.00 | 51 599.00 | | 45 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 081.00 | 112 373.00 | | 97 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 656.00 | 140 271.00 | | 94 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 066.00 | 686 885.00 | | 581 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 192.00 | 970 454.00 | | 881 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 566.00 | | 36 974.00 | 1 399 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 1 435 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 1 371 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 413.00 | | 900.00 | 42 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 525.00 | | 33 933.00 | 1 338 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 628.00 | | 2 141.00 | 18 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 825.00 | 69 264.00 | 719.00 | 1 079 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 653.00 | 1 423.00 | | 37 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 172.00 | 67 842.00 | 719.00 | 1 042 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 213.00 | 394.00 | 7 213.00 | 7 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 213.00 | 394.00 | 7 213.00 | 7 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 213.00 | 394.00 | 7 213.00 | 7 213.00 |
UG ‐ Financières | | 394.00 | 7 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 081.00 | 97 081.00 | | 97 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
UX Autres créances clients | 139 132.00 | 139 132.00 | | 139 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 032.00 | 70 955.00 | 237 261.00 | 344 032.00 |
VI Groupe et associés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 654.00 | 151 732.00 | 5 922.00 | 157 654.00 |
VW T.V.A. | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 066.00 | 307 989.00 | 237 261.00 | 581 066.00 |