| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 354 299.00 | | 354 299.00 | 354 299.00 |
AP Constructions | 1 383 719.00 | 1 014 705.00 | 369 014.00 | 1 383 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 044.00 | 267 223.00 | 51 820.00 | 319 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 976.00 | 569 578.00 | 259 398.00 | 828 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 661 134.00 | | 661 134.00 | 661 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 607.00 | | 201 607.00 | 201 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 826.00 | 1 852 553.00 | 1 897 273.00 | 3 749 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
BZ Autres créances | 6 798 068.00 | | 6 798 068.00 | 6 798 068.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 846 361.00 | | 6 846 361.00 | 6 846 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 596 187.00 | 1 852 553.00 | 8 743 634.00 | 10 596 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 456.00 | 600 456.00 | | 600 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 404 801.00 | 4 775 094.00 | | 5 404 801.00 |
DH Report à nouveau | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 822.00 | 629 706.00 | | 674 822.00 |
DL TOTAL (I) | 6 798 472.00 | 6 123 650.00 | | 6 798 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 463.00 | 1 339.00 | | 1 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 463.00 | 1 339.00 | | 1 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 163.00 | 267 402.00 | | 223 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 863.00 | 751 198.00 | | 567 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 731.00 | 624 769.00 | | 669 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 567.00 | 156 393.00 | | 209 567.00 |
EA Autres dettes | 273 375.00 | 238 368.00 | | 273 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 699.00 | 2 038 451.00 | | 1 943 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 743 634.00 | 8 163 440.00 | | 8 743 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FG Production vendue services | 5 339 066.00 | | 5 339 066.00 | 5 339 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 381.00 | | 5 339 381.00 | 5 339 381.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | 1 982.00 | | 3 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 4 010.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 539.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 1 539.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 852.00 | 2 471.00 | | 2 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 351.00 | 263 034.00 | | 251 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 808.00 | 5 454 115.00 | | 5 787 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 986.00 | 4 824 409.00 | | 5 112 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 822.00 | 629 706.00 | | 674 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 891.00 | | 683 935.00 | 3 065 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 749 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 192 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 346.00 | | | 355 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 938.00 | | 683 935.00 | 2 508 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 607.00 | | | 201 607.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 661 134.00 | | | 661 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 573.00 | 107 980.00 | | 1 744 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 526.00 | 107 980.00 | | 1 743 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 339.00 | 138.00 | 13.00 | 1 339.00 |
6T Sur comptes clients | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 085.00 | 138.00 | 8 759.00 | 10 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | 8 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 163.00 | | | 223 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 863.00 | 567 863.00 | | 567 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 024.00 | 394 024.00 | | 394 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 831.00 | 208 831.00 | | 208 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 567.00 | 209 567.00 | | 209 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 775.00 | 272 775.00 | | 272 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 607.00 | 201 607.00 | | 201 607.00 |
UX Autres créances clients | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VB T. V. A. | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
VC Groupe et associés | 6 355 010.00 | | 6 355 010.00 | 6 355 010.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 575.00 | 315 575.00 | | 315 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 026 000.00 | 670 991.00 | 6 355 010.00 | 7 026 000.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 699.00 | 1 720 536.00 | | 1 943 699.00 |