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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 528.00 | | 319 528.00 | 319 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 738.00 | 123 700.00 | 4 039.00 | 127 738.00 |
BF Prêts | 566 702.00 | | 566 702.00 | 566 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 980.00 | 227 141.00 | 907 840.00 | 1 134 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 691.00 | | 179 691.00 | 179 691.00 |
BZ Autres créances | 129 162.00 | | 129 162.00 | 129 162.00 |
CF Disponibilités | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 166.00 | | 320 166.00 | 320 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 146.00 | 227 141.00 | 1 228 006.00 | 1 455 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 456.00 | 200 456.00 | | 200 456.00 |
DH Report à nouveau | -13 292.00 | | | -13 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 005.00 | -13 292.00 | | -45 005.00 |
DL TOTAL (I) | 531 660.00 | 576 665.00 | | 531 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 848.00 | 193 553.00 | | 211 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | 4 363.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 607.00 | 304 060.00 | | 403 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 065.00 | 114 144.00 | | 73 065.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 1 020.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 345.00 | 617 140.00 | | 696 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 006.00 | 1 193 805.00 | | 1 228 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 345.00 | 617 140.00 | | 696 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 1 141.00 | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 473.00 | | 779 473.00 | 779 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 473.00 | | 779 473.00 | 779 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 367.00 | -19 607.00 | | -18 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 974.00 | 1 200 467.00 | | 849 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 979.00 | 1 213 759.00 | | 894 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 005.00 | -13 292.00 | | -45 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 539.00 | | 118 441.00 | 1 160 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 000.00 | 584 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 000.00 | 1 134 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 415.00 | | 64 179.00 | 355 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 034.00 | | 4 079.00 | 127 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 090.00 | | 50 183.00 | 678 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 710.00 | 431.00 | | 226 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 643.00 | 431.00 | | 126 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 607.00 | 403 607.00 | | 403 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UP Prêts | 566 702.00 | | 566 702.00 | 566 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
UX Autres créances clients | 179 691.00 | 179 691.00 | | 179 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 848.00 | 211 848.00 | | 211 848.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
VP Divers | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 127.00 | 308 854.00 | 584 273.00 | 893 127.00 |
VW T.V.A. | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 345.00 | 696 345.00 | | 696 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
ST Autres comptes | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
YT Sous‐traitance | 730 087.00 | | | 730 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 736.00 | | | 159 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 363.00 | | | 179 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 605.00 | | | 792 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |