| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 580.00 | 11 169.00 | 3 411.00 | 14 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 289.00 | 36 829.00 | 5 460.00 | 42 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 439.00 | 274 236.00 | 170 203.00 | 444 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 187.00 | 327 684.00 | 275 504.00 | 603 187.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 513 229.00 | | 513 229.00 | 513 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 837.00 | 1 278.00 | 274 559.00 | 275 837.00 |
BZ Autres créances | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 625.00 | | 413 625.00 | 413 625.00 |
CF Disponibilités | 243 068.00 | | 243 068.00 | 243 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 672.00 | 1 278.00 | 1 555 394.00 | 1 556 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 859.00 | 328 962.00 | 1 830 898.00 | 2 159 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
CU Autres participations | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 747 000.00 | 782 000.00 | | 747 000.00 |
DH Report à nouveau | 572.00 | 178.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 629.00 | 50 394.00 | | 58 629.00 |
DL TOTAL (I) | 883 201.00 | 909 572.00 | | 883 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 737.00 | 122 083.00 | | 251 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 070.00 | 115 687.00 | | 236 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 830.00 | 48 056.00 | | 49 830.00 |
EA Autres dettes | 359 283.00 | 407 438.00 | | 359 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 696.00 | 693 263.00 | | 947 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 898.00 | 1 602 835.00 | | 1 830 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 799.00 | 650 185.00 | | 929 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 54 130.00 | | 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 669.00 | | 2 021 669.00 | 2 021 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 669.00 | | 2 021 669.00 | 2 021 669.00 |
FM Production stockée | | | -34 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 062.00 | 6 042.00 | | 12 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 210.00 | 902.00 | | 4 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 210.00 | 902.00 | | 4 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 42 675.00 | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 42 675.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | -41 773.00 | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 111.00 | 10 651.00 | | 16 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 467.00 | 2 000 139.00 | | 2 015 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 837.00 | 1 949 745.00 | | 1 956 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 629.00 | 50 394.00 | | 58 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 154.00 | 19 692.00 | | 27 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 592.00 | | 76 596.00 | 526 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 583.00 | | 76 596.00 | 415 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 394.00 | 28 289.00 | | 299 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 306.00 | 1 863.00 | | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 089.00 | 26 426.00 | | 290 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 278.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 070.00 | 236 070.00 | | 236 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 283.00 | 359 283.00 | | 359 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
UX Autres créances clients | 272 769.00 | 272 769.00 | | 272 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 386.00 | 233 489.00 | 17 897.00 | 251 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VP Divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 784.00 | 422 784.00 | | 422 784.00 |
VW T.V.A. | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 696.00 | 929 799.00 | 17 897.00 | 947 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 496.00 | 15 207.00 | | 14 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 048.00 | 29 806.00 | | 30 048.00 |
ST Autres comptes | 223 391.00 | 258 611.00 | | 223 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 486.00 | 114 597.00 | | 114 486.00 |
YT Sous‐traitance | 366 052.00 | 294 781.00 | | 366 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 945.00 | 9 242.00 | | 10 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 441.00 | 24 448.00 | | 25 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 191.00 | 213 288.00 | | 200 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 000.00 | 175 319.00 | | 150 000.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 010.00 | 697 795.00 | | 738 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |