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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 4 570.00 | 861.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 286.00 | 35 956.00 | 30 330.00 | 66 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 921 469.00 | 40 525.00 | 28 880 944.00 | 28 921 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 910.00 | | 449 910.00 | 449 910.00 |
BZ Autres créances | 31 464 112.00 | | 31 464 112.00 | 31 464 112.00 |
CF Disponibilités | 237 332.00 | | 237 332.00 | 237 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 158 181.00 | | 32 158 181.00 | 32 158 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 079 650.00 | 40 525.00 | 61 039 125.00 | 61 079 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 270 374.00 | | 26 270 374.00 | 26 270 374.00 |
CU Autres participations | 2 574 796.00 | | 2 574 796.00 | 2 574 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 913 817.00 | | | 15 913 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 11 434 762.00 | | | 11 434 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 583.00 | | | 866 583.00 |
DL TOTAL (I) | 31 125 234.00 | | | 31 125 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 070 993.00 | | | 26 070 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379 564.00 | | | 3 379 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 444.00 | | | 149 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 833.00 | | | 296 833.00 |
EA Autres dettes | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 913 891.00 | | | 29 913 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 039 125.00 | | | 61 039 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 263 707.00 | | | 25 263 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 374.00 | | 1 676 374.00 | 1 676 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 374.00 | | 1 676 374.00 | 1 676 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 190.00 | |
GE Autres charges | | | 106 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 672.00 | | | 113 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 150.00 | | | 376 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 150.00 | | | 376 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002 987.00 | | | 1 002 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 671.00 | | | 186 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 658.00 | | | 1 189 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813 508.00 | | | -813 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 355.00 | | | 3 822 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 772.00 | | | 2 955 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 583.00 | | | 866 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 592 917.00 | 1 515 168.00 | 56.00 | 27 592 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 671.00 | 28 849 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 671.00 | 28 921 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 387.00 | 899.00 | | 65 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 522 099.00 | 1 514 269.00 | 56.00 | 27 522 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 335.00 | 14 190.00 | | 26 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 416.00 | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 181.00 | 13 774.00 | | 22 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 444.00 | 149 444.00 | | 149 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 449 910.00 | 449 910.00 | | 449 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VC Groupe et associés | 31 454 812.00 | 31 454 812.00 | | 31 454 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 070 993.00 | 21 420 809.00 | 4 047 122.00 | 26 070 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 379 564.00 | 3 379 564.00 | | 3 379 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 920 660.00 | 31 920 600.00 | 60.00 | 31 920 660.00 |
VW T.V.A. | 116 694.00 | 116 694.00 | | 116 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 913 891.00 | 25 263 707.00 | 4 047 122.00 | 29 913 891.00 |