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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 504.00 | | 1 170 504.00 | 1 170 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 884.00 | 286 686.00 | 24 198.00 | 310 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 920.00 | 309 412.00 | 1 232 508.00 | 1 541 920.00 |
BT Marchandises | 315 969.00 | | 315 969.00 | 315 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 861.00 | 235.00 | 69 626.00 | 69 861.00 |
BZ Autres créances | 75 675.00 | | 75 675.00 | 75 675.00 |
CF Disponibilités | 303 176.00 | | 303 176.00 | 303 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 070.00 | 235.00 | 769 835.00 | 770 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 990.00 | 309 647.00 | 2 002 343.00 | 2 311 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 825.00 | 1 202 825.00 | | 1 202 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 871.00 | 14 007.00 | | 24 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 557.00 | 217 286.00 | | 296 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 635.00 | 1 436 499.00 | | 1 526 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 865.00 | 71 710.00 | | 57 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 754.00 | 45 989.00 | | 9 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 858.00 | 253 729.00 | | 283 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 916.00 | 57 342.00 | | 114 916.00 |
EA Autres dettes | 9 315.00 | 8 006.00 | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 708.00 | 436 774.00 | | 475 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 343.00 | 1 873 273.00 | | 2 002 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 865.00 | 378 942.00 | | 431 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 160.00 | | 35 641.00 | 1 527 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 882.00 | 1 541 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 882.00 | 331 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 722.00 | | | 1 172 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 573.00 | | 4 700.00 | 347 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865.00 | | 30 941.00 | 6 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 658.00 | 3 635.00 | 20 882.00 | 326 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 440.00 | 3 635.00 | 20 882.00 | 324 440.00 |