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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 205 163.00 | 91 268.00 | 113 894.00 | 205 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 433.00 | 113 316.00 | 87 117.00 | 200 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 944.00 | 200 669.00 | 68 275.00 | 268 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 767.00 | 414 731.00 | 382 036.00 | 796 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 349.00 | 3 330.00 | 31 019.00 | 34 349.00 |
BZ Autres créances | 553 204.00 | | 553 204.00 | 553 204.00 |
CF Disponibilités | 153 036.00 | | 153 036.00 | 153 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 456.00 | 3 330.00 | 773 126.00 | 776 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 223.00 | 418 061.00 | 1 155 162.00 | 1 573 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 12 132.00 | 14 912.00 | | 12 132.00 |
DH Report à nouveau | | -86 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 552.00 | 183 546.00 | | 22 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 564.00 | 3 622.00 | | 61 564.00 |
DL TOTAL (I) | 136 948.00 | 156 454.00 | | 136 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 576.00 | 130 378.00 | | 135 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 397.00 | 339 763.00 | | 322 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 027.00 | 151 958.00 | | 187 027.00 |
EA Autres dettes | 366 631.00 | 417 627.00 | | 366 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 214.00 | 1 039 727.00 | | 1 018 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 162.00 | 1 196 180.00 | | 1 155 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 136 907.00 | | 3 136 907.00 | 3 136 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 907.00 | | 3 136 907.00 | 3 136 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 25 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 740.00 | 3 959.00 | | 22 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 740.00 | 23 563.00 | | 22 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 740.00 | 23 563.00 | | 7 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | 21 285.00 | | 11 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 762.00 | 3 144 440.00 | | 3 343 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 209.00 | 2 960 894.00 | | 3 321 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 552.00 | 183 546.00 | | 22 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 770.00 | | 137 997.00 | 673 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 796 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 543.00 | | 137 997.00 | 536 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 706.00 | 56 025.00 | | 358 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 4 833.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 062.00 | 51 192.00 | | 354 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 507.00 | 3 330.00 | 22 507.00 | 22 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 507.00 | 3 330.00 | 22 507.00 | 22 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 507.00 | 3 330.00 | 22 507.00 | 22 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 330.00 | 22 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 397.00 | 322 397.00 | | 322 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 631.00 | 366 631.00 | | 366 631.00 |
UX Autres créances clients | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
VC Groupe et associés | 448 685.00 | 448 685.00 | | 448 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 861.00 | 590 861.00 | | 590 861.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 846.00 | 1 011 846.00 | | 1 011 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |