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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 710.00 | 1 800.00 | 118 910.00 | 120 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 708.00 | 82 613.00 | 30 095.00 | 112 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 450.00 | 94 768.00 | 552 683.00 | 647 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 004.00 | 541.00 | 53 463.00 | 54 004.00 |
BZ Autres créances | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 144.00 | | 100 144.00 | 100 144.00 |
CF Disponibilités | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 384.00 | 541.00 | 228 843.00 | 229 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 834.00 | 95 308.00 | 781 526.00 | 876 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DH Report à nouveau | 431 930.00 | | | 431 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DL TOTAL (I) | 480 872.00 | | | 480 872.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 699.00 | | | 193 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
EA Autres dettes | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 154.00 | | | 293 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 526.00 | | | 781 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 240.00 | | | 213 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
FD Production vendue biens | -37 902.00 | | -37 902.00 | -37 902.00 |
FG Production vendue services | 312 709.00 | | 312 709.00 | 312 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 709.00 | | 275 709.00 | 275 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 341.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 478.00 | | | 304 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 733.00 | | | 298 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 827.00 | | 12 762.00 | 648 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 139.00 | 647 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 139.00 | 123 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 439.00 | | 12 762.00 | 124 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 677.00 | | | 403 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 566.00 | 24 341.00 | 14 139.00 | 84 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 766.00 | 24 341.00 | 14 139.00 | 82 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 699.00 | 113 785.00 | 79 914.00 | 193 699.00 |
VI Groupe et associés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 350.00 | 84 673.00 | 3 677.00 | 88 350.00 |
VW T.V.A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 154.00 | 213 240.00 | 79 914.00 | 293 154.00 |