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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AN Terrains | 164 445.00 | 2 965.00 | 161 480.00 | 164 445.00 |
AP Constructions | 1 592 106.00 | 1 400 370.00 | 191 735.00 | 1 592 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 427.00 | 151 724.00 | 56 703.00 | 208 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 681.00 | 27 028.00 | 2 652.00 | 29 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 676.00 | 1 585 183.00 | 414 493.00 | 1 999 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BT Marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 274.00 | | 213 274.00 | 213 274.00 |
BZ Autres créances | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
CF Disponibilités | 392 828.00 | | 392 828.00 | 392 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 799.00 | | 644 799.00 | 644 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 476.00 | 1 585 183.00 | 1 059 292.00 | 2 644 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
DG Autres réserves | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 870.00 | 95 379.00 | | 192 870.00 |
DL TOTAL (I) | 497 468.00 | 399 977.00 | | 497 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 798.00 | 132 041.00 | | 117 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 896.00 | 146 384.00 | | 313 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 615.00 | 8 659.00 | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 495.00 | 76 342.00 | | 99 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 722.00 | 25 963.00 | | 22 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 296.00 | 6 302.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 824.00 | 395 693.00 | | 561 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 292.00 | 795 670.00 | | 1 059 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 037.00 | | 35 927.00 | 1 971 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 287.00 | | 1 999 677.00 | 7 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 287.00 | | 1 994 660.00 | 7 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 501.00 | | 34 447.00 | 1 967 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 1 481.00 | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 531.00 | 62 652.00 | | 1 522 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 436.00 | 62 652.00 | | 1 519 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 496.00 | 99 496.00 | | 99 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 213 275.00 | 213 275.00 | | 213 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 459.00 | 65 515.00 | 48 944.00 | 114 459.00 |
VI Groupe et associés | 313 896.00 | 313 896.00 | | 313 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 867.00 | | | 148 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 175.00 | | | 166 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 943.00 | 251 021.00 | 1 922.00 | 252 943.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 208.00 | 510 265.00 | 48 944.00 | 559 208.00 |