| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 003.00 | 12 808.00 | 4 195.00 | 17 003.00 |
AN Terrains | 200 431.00 | 10 351.00 | 190 080.00 | 200 431.00 |
AP Constructions | 4 982 270.00 | 1 322 693.00 | 3 659 577.00 | 4 982 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 253.00 | 166 452.00 | 41 801.00 | 208 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 542.00 | 165 275.00 | 205 267.00 | 370 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 535 358.00 | 1 680 488.00 | 4 854 870.00 | 6 535 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 496.00 | 25 477.00 | 110 019.00 | 135 496.00 |
BZ Autres créances | 1 277 937.00 | | 1 277 937.00 | 1 277 937.00 |
CF Disponibilités | 843 544.00 | | 843 544.00 | 843 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 696.00 | 25 477.00 | 2 234 219.00 | 2 259 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 053.00 | 1 705 965.00 | 7 089 089.00 | 8 795 053.00 |
CU Autres participations | 753 950.00 | | 753 950.00 | 753 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 266.00 | 1 516 266.00 | | 1 516 266.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 213 000.00 | | | 3 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DG Autres réserves | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
DH Report à nouveau | 106 326.00 | -5 818.00 | | 106 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 272.00 | 112 144.00 | | 117 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 686.00 | 1 723 414.00 | | 5 053 686.00 |
DP Provisions pour risques | 73 779.00 | 96 768.00 | | 73 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 951.00 | 411 346.00 | | 373 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 730.00 | 508 114.00 | | 447 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 451.00 | 1 148 126.00 | | 1 100 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 340.00 | 75 828.00 | | 92 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 607.00 | 175 900.00 | | 205 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 547.00 | 222 241.00 | | 184 547.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 64 569.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 673.00 | 1 686 664.00 | | 1 587 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 089 089.00 | 3 918 193.00 | | 7 089 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 567.00 | | 1 988 567.00 | 1 988 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 567.00 | | 1 988 567.00 | 1 988 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 916.00 | |
GE Autres charges | | | 68 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 024.00 | 74.00 | | 82 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 419.00 | 37 969.00 | | 119 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 741.00 | 154.00 | | 20 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 741.00 | 154.00 | | 20 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 678.00 | 37 815.00 | | 98 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 185.00 | 55 879.00 | | 57 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 826.00 | 2 091 585.00 | | 2 299 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 554.00 | 1 979 440.00 | | 2 182 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 272.00 | 112 144.00 | | 117 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 146.00 | 3 213 000.00 | 86 586.00 | 3 238 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 433.00 | 2 375.00 | | 10 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 687.00 | 186 083.00 | | 1 478 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 495.00 | | 5 508.00 | 11 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 792.00 | 2 460 000.00 | 81 078.00 | 3 222 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | 753 000.00 | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 029.00 | 188 458.00 | | 1 492 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 433.00 | 2 375.00 | | 10 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 687.00 | 186 083.00 | | 1 478 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 114.00 | 7 916.00 | 68 301.00 | 508 114.00 |
6T Sur comptes clients | 68 002.00 | 25 477.00 | 68 002.00 | 68 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 002.00 | 25 477.00 | 68 002.00 | 68 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 116.00 | 33 393.00 | 136 303.00 | 576 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 393.00 | 98 908.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 607.00 | 205 607.00 | | 205 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 135 496.00 | 135 496.00 | | 135 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 584.00 | 1 223 584.00 | | 1 223 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 451.00 | 98 226.00 | 405 309.00 | 1 100 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 152.00 | 1 416 152.00 | | 1 416 152.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 673.00 | 585 448.00 | 405 309.00 | 1 587 673.00 |