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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 1 295.00 | 1 729.00 | 3 023.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AP Constructions | 310 928.00 | 118 904.00 | 192 024.00 | 310 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 456.00 | 66 476.00 | 46 979.00 | 113 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 342.00 | 27 043.00 | 95 299.00 | 122 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 555 085.00 | 219 053.00 | 336 031.00 | 555 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 035.00 | 2 220.00 | 341 815.00 | 344 035.00 |
BZ Autres créances | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 104.00 | 2 220.00 | 471 884.00 | 474 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 188.00 | 221 273.00 | 807 915.00 | 1 029 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -911.00 | -283 858.00 | | -911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 836.00 | -57 253.00 | | -94 836.00 |
DL TOTAL (I) | -49 747.00 | -295 111.00 | | -49 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769.00 | 3 359.00 | | 3 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 993.00 | 228 279.00 | | 193 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 943.00 | 146 244.00 | | 228 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 017.00 | 38 110.00 | | 8 017.00 |
EA Autres dettes | 420 731.00 | 1 057 125.00 | | 420 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 662.00 | 1 473 116.00 | | 857 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 915.00 | 1 178 005.00 | | 807 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 662.00 | 1 469 757.00 | | 857 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 543.00 | | 425 543.00 | 425 543.00 |
FG Production vendue services | 905 717.00 | | 905 717.00 | 905 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 259.00 | | 1 331 259.00 | 1 331 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 997.00 | 1 676 529.00 | | 1 335 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 833.00 | 1 733 782.00 | | 1 430 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 836.00 | -57 253.00 | | -94 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 242.00 | | 42 751.00 | 541 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 908.00 | | 555 085.00 | 28 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 908.00 | | 546 726.00 | 28 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 883.00 | | 42 751.00 | 532 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 162.00 | 46 891.00 | | 172 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | 1 008.00 | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 540.00 | 45 883.00 | | 166 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 993.00 | 193 993.00 | | 193 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 839.00 | 133 839.00 | | 133 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UX Autres créances clients | 341 371.00 | 341 371.00 | | 341 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | 2 654.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VC Groupe et associés | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 420 731.00 | 420 731.00 | | 420 731.00 |
VP Divers | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 973.00 | 421 973.00 | | 421 973.00 |
VW T.V.A. | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 662.00 | 857 662.00 | | 857 662.00 |