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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 7 245.00 | 190.00 | 7 435.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 2 110.00 | 124.00 | 1 986.00 | 2 110.00 |
AP Constructions | 133 407.00 | 95 357.00 | 38 049.00 | 133 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 552.00 | 269 598.00 | 415 954.00 | 685 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 156.00 | 66 362.00 | 49 794.00 | 116 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 356.00 | 438 687.00 | 588 669.00 | 1 027 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 113.00 | | 138 113.00 | 138 113.00 |
BZ Autres créances | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CF Disponibilités | 502 697.00 | | 502 697.00 | 502 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 324.00 | | 716 324.00 | 716 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 680.00 | 438 687.00 | 1 304 993.00 | 1 743 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 390 828.00 | 400 053.00 | | 390 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 992.00 | 66 775.00 | | 274 992.00 |
DK Provisions réglementées | 32 916.00 | 35 666.00 | | 32 916.00 |
DL TOTAL (I) | 782 336.00 | 586 094.00 | | 782 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 422.00 | 100 000.00 | | 196 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 75.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 043.00 | 219 374.00 | | 145 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 192.00 | 19 276.00 | | 133 192.00 |
EA Autres dettes | | 2 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 658.00 | 340 734.00 | | 522 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 993.00 | 926 829.00 | | 1 304 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 578.00 | | 289 146.00 | 764 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 367.00 | 1 027 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 367.00 | 942 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 602.00 | | 190.00 | 60 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 422.00 | | 288 956.00 | 679 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 815.00 | 47 872.00 | | 390 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 570.00 | 47 872.00 | | 383 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 043.00 | 145 043.00 | | 145 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 113.00 | 138 113.00 | | 138 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 422.00 | 38 885.00 | 157 537.00 | 196 422.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 422.00 | | | 196 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 563.00 | 212 563.00 | | 212 563.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 658.00 | 365 120.00 | 157 537.00 | 522 658.00 |