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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 130.00 | | 590 130.00 | 590 130.00 |
AP Constructions | 1 085 950.00 | 808 049.00 | 277 900.00 | 1 085 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 009.00 | 151 854.00 | 29 156.00 | 181 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 991.00 | | 118 991.00 | 118 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 080.00 | 959 903.00 | 1 016 177.00 | 1 976 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
BZ Autres créances | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CF Disponibilités | 417 289.00 | | 417 289.00 | 417 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 143.00 | | 533 143.00 | 533 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 223.00 | 959 903.00 | 1 549 319.00 | 2 509 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | 31.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284.00 | 146.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 48 462.00 | 48 178.00 | | 48 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 272.00 | 852 739.00 | | 1 200 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 889.00 | 87 412.00 | | 69 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 613.00 | 183 837.00 | | 158 613.00 |
EA Autres dettes | 42 328.00 | 11 512.00 | | 42 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 755.00 | 27 541.00 | | 29 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 858.00 | 1 163 042.00 | | 1 500 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 319.00 | 1 211 220.00 | | 1 549 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 427.00 | | 67 312.00 | 1 919 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 118 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 660.00 | 1 976 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 649.00 | 1 266 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 130.00 | | | 590 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 766.00 | | 64 842.00 | 1 212 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 531.00 | | 2 471.00 | 116 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 899.00 | 80 320.00 | 7 315.00 | 886 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 899.00 | 80 320.00 | 7 315.00 | 886 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 936.00 | | 347 936.00 | 347 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 991.00 | | 118 991.00 | 118 991.00 |
UX Autres créances clients | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
VB T. V. A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VI Groupe et associés | 852 336.00 | 852 336.00 | | 852 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 845.00 | 115 854.00 | 118 991.00 | 234 845.00 |
VW T.V.A. | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 858.00 | 1 152 922.00 | 347 936.00 | 1 500 858.00 |