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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 344.00 | 4 959.00 | 2 385.00 | 7 344.00 |
AH Fonds commercial | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
AP Constructions | 271 727.00 | 162 956.00 | 108 771.00 | 271 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 318.00 | 143 254.00 | 38 065.00 | 181 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 117.00 | 246 760.00 | 164 357.00 | 411 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 202.00 | 558 128.00 | 575 073.00 | 1 133 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
BT Marchandises | 452 928.00 | 5 876.00 | 447 052.00 | 452 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 736.00 | 10 891.00 | 266 846.00 | 277 736.00 |
BZ Autres créances | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CF Disponibilités | 483 773.00 | | 483 773.00 | 483 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 515.00 | 16 767.00 | 1 268 748.00 | 1 285 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 716.00 | 574 895.00 | 1 843 821.00 | 2 418 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 164 395.00 | | 164 395.00 | 164 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 103.00 | 671 902.00 | | 699 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 777.00 | 27 200.00 | | -6 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 774.00 | 1 178.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 720 600.00 | 727 781.00 | | 720 600.00 |
DP Provisions pour risques | 2 964.00 | 32 769.00 | | 2 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 964.00 | 32 769.00 | | 2 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 847.00 | 340 874.00 | | 501 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 148.00 | 128 045.00 | | 138 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 726.00 | 176 361.00 | | 253 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 842.00 | 113 963.00 | | 174 842.00 |
EA Autres dettes | 51 694.00 | 9 215.00 | | 51 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 257.00 | 768 459.00 | | 1 120 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 821.00 | 1 529 009.00 | | 1 843 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 103.00 | 523 419.00 | | 935 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 896.00 | | 80 306.00 | 1 052 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 619.00 | | 2 425.00 | 101 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 281.00 | | 77 881.00 | 786 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 995.00 | | | 164 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 080.00 | 75 049.00 | | 483 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 40.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 161.00 | 75 009.00 | | 478 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 769.00 | | 29 805.00 | 32 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 442.00 | 5 886.00 | 4 452.00 | 4 442.00 |
6T Sur comptes clients | 26 433.00 | 987.00 | 16 529.00 | 26 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 875.00 | 6 873.00 | 20 981.00 | 30 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 644.00 | 6 873.00 | 50 786.00 | 63 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 873.00 | 50 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 726.00 | 253 726.00 | | 253 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 277 736.00 | 277 736.00 | | 277 736.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 115.00 | 220 115.00 | | 220 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 732.00 | 96 578.00 | 185 155.00 | 281 732.00 |
VI Groupe et associés | 138 148.00 | 138 148.00 | | 138 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 562.00 | 321 562.00 | | 321 562.00 |
VW T.V.A. | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 257.00 | 935 103.00 | 185 155.00 | 1 120 257.00 |