| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 481.00 | 35 359.00 | 17 122.00 | 52 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 |
AN Terrains | 246 692.00 | 242 911.00 | 3 782.00 | 246 692.00 |
AP Constructions | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 110.00 | 1 350 582.00 | 398 527.00 | 1 749 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 485.00 | 549 310.00 | 105 175.00 | 654 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 861.00 | 2 178 163.00 | 2 320 698.00 | 4 498 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
BT Marchandises | 4 787 266.00 | 120 303.00 | 4 666 963.00 | 4 787 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 478.00 | | 418 478.00 | 418 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 253.00 | 305 971.00 | 1 305 283.00 | 1 611 253.00 |
BZ Autres créances | 5 752 622.00 | 3 859 128.00 | 1 893 494.00 | 5 752 622.00 |
CF Disponibilités | 1 576 445.00 | | 1 576 445.00 | 1 576 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 294.00 | | 149 294.00 | 149 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 318 519.00 | 4 285 401.00 | 10 033 118.00 | 14 318 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 819 318.00 | 6 463 564.00 | 12 355 755.00 | 18 819 318.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 963.00 | 894 963.00 | | 894 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 723.00 | 257 723.00 | | 257 723.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 501.00 | 121 972.00 | | 1 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 762.00 | 1 144 530.00 | | 1 778 762.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 950.00 | 5 139 187.00 | | 5 652 950.00 |
DP Provisions pour risques | 273 938.00 | 292 684.00 | | 273 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 938.00 | 292 684.00 | | 273 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 883.00 | 15 964.00 | | 8 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 239.00 | 3 045 600.00 | | 3 590 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 524.00 | 881 541.00 | | 1 403 524.00 |
EA Autres dettes | 1 426 221.00 | 1 533 035.00 | | 1 426 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 428 867.00 | 5 476 140.00 | | 6 428 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 355 755.00 | 10 908 011.00 | | 12 355 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 428 867.00 | 5 476 140.00 | | 6 428 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 883.00 | 15 964.00 | | 8 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 976 848.00 | 1 733 557.00 | 22 710 405.00 | 20 976 848.00 |
FG Production vendue services | 299.00 | 109 475.00 | 109 774.00 | 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 977 147.00 | 1 843 032.00 | 22 820 179.00 | 20 977 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 989 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 575 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 316 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 703 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 479.00 | 12 364.00 | | 7 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | 107.00 | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 740.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 130 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 142 740.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 985.00 | 142 740.00 | | 3 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 383.00 | 128 648.00 | | 245 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 438.00 | 429 354.00 | | 683 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 099 732.00 | 21 531 311.00 | | 23 099 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 320 969.00 | 20 386 782.00 | | 21 320 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 762.00 | 1 144 530.00 | | 1 778 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 510.00 | | 406 351.00 | 4 092 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 498 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 703.00 | | 5 778.00 | 1 832 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 717.00 | | 400 573.00 | 2 249 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 533.00 | 116 630.00 | | 2 061 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 878.00 | 6 482.00 | | 28 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 655.00 | 110 148.00 | | 2 032 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 684.00 | 1 938.00 | 20 684.00 | 292 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 562.00 | 120 303.00 | 151 562.00 | 151 562.00 |
6T Sur comptes clients | 200 812.00 | 112 740.00 | 7 582.00 | 200 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 812.00 | 112 740.00 | 7 582.00 | 200 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 211 502.00 | 233 043.00 | 159 144.00 | 4 211 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504 186.00 | 234 982.00 | 179 828.00 | 4 504 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 044.00 | 159 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 938.00 | 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 239.00 | 3 590 239.00 | | 3 590 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 235.00 | 620 235.00 | | 620 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 292.00 | 414 292.00 | | 414 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 483.00 | 318 483.00 | | 318 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 221.00 | 1 426 221.00 | | 1 426 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 920.00 | 1 473 920.00 | | 1 473 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 333.00 | 137 333.00 | | 137 333.00 |
VB T. V. A. | 310 834.00 | 310 834.00 | | 310 834.00 |
VC Groupe et associés | 4 311 284.00 | 4 311 284.00 | | 4 311 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 831.00 | 1 118 831.00 | | 1 118 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 294.00 | 149 294.00 | | 149 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 513 259.00 | 7 513 169.00 | 90.00 | 7 513 259.00 |
VW T.V.A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 867.00 | 6 428 867.00 | | 6 428 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 681.00 | 66 302.00 | | 77 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 472 257.00 | 366 252.00 | | 472 257.00 |
ST Autres comptes | 3 079 566.00 | 3 174 831.00 | | 3 079 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 634.00 | 190 765.00 | | 188 634.00 |
YT Sous‐traitance | 200 217.00 | 196 564.00 | | 200 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 576 321.00 | 582 367.00 | | 576 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 389.00 | 87 933.00 | | 103 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 070.00 | 154 235.00 | | 181 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 034 571.00 | 3 725 657.00 | | 4 034 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 206 981.00 | 3 275 427.00 | | 3 206 981.00 |
ZE Dividendes | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 516 995.00 | 4 510 780.00 | | 4 516 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |