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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 384.00 | 46 958.00 | 7 426.00 | 54 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 396.00 | 46 958.00 | 98 438.00 | 145 396.00 |
060 Stock marchandises | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
072 Créances – Autres | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
084 Disponibilités | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
110 Total général Actif | 186 081.00 | 46 958.00 | 139 122.00 | 186 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 829.00 | 530 981.00 | | 543 829.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 836.00 | 531 000.00 | | 543 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 206.00 | 367 719.00 | | 352 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 033.00 | -4 005.00 | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 43 942.00 | 43 093.00 | | 43 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | 4 090.00 | | 4 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 506.00 | 87 111.00 | | 89 506.00 |
252 Charges sociales | 29 970.00 | 29 164.00 | | 29 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 846.00 | 3 730.00 | | 2 846.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 27.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 149.00 | 530 929.00 | | 524 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 687.00 | 71.00 | | 19 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 014.00 | 38.00 | | 3 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 5.00 | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 651.00 | 28.00 | | 16 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 396.00 | | | 145 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3.00 | | | 3.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |