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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 818.00 | 40 900.00 | 15 917.00 | 56 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 561.00 | 165 906.00 | 41 654.00 | 207 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 430.00 | 206 807.00 | 198 622.00 | 405 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 679.00 | | 166 679.00 | 166 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 564.00 | 76 277.00 | 668 287.00 | 744 564.00 |
BZ Autres créances | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
CF Disponibilités | 307 052.00 | | 307 052.00 | 307 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 925.00 | 76 277.00 | 1 219 647.00 | 1 295 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 355.00 | 283 085.00 | 1 418 270.00 | 1 701 355.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 16 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 218 504.00 | 205 444.00 | | 218 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 963.00 | 47 060.00 | | 21 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 669.00 | 2 169.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 292 737.00 | 272 274.00 | | 292 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 148.00 | 42 621.00 | | 328 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 594.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 712.00 | 137 036.00 | | 50 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 819.00 | 434 395.00 | | 274 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 882.00 | 254 400.00 | | 308 882.00 |
EA Autres dettes | 17 406.00 | 7 966.00 | | 17 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 520.00 | 108 330.00 | | 145 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 532.00 | 985 343.00 | | 1 125 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 270.00 | 1 257 618.00 | | 1 418 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 280.00 | | 2 024 280.00 | 2 024 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 280.00 | | 2 024 280.00 | 2 024 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 030.00 | |
GE Autres charges | | | 8 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 932.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 20 030.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 20 030.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | -16 097.00 | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 6 148.00 | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 500.00 | 2 162 026.00 | | 2 060 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 537.00 | 2 114 966.00 | | 2 038 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 963.00 | 47 060.00 | | 21 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 434.00 | 31 474.00 | | 31 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 819.00 | 274 819.00 | | 274 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 520.00 | 145 520.00 | | 145 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 650 997.00 | 650 997.00 | | 650 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 112.00 | 306 429.00 | 20 134.00 | 328 112.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 874.00 | 811 448.00 | 5 426.00 | 816 874.00 |
VW T.V.A. | 131 148.00 | 131 148.00 | | 131 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 819.00 | 1 053 094.00 | 20 134.00 | 1 074 819.00 |